職位描述

1、 熟練操作網上銀行各項業務； 
2、 熟練使用MS-Office辦公軟件及用友財務軟件； 
3、 負責公司現金、銀行票據的保管； 
4、 審核各項現金及銀行存款的支出，完成報銷手續； 
5、 編制資金收支日報表，及時向主管領導匯報資金狀況； 
6、 監控公司現金流向，定期編制現金需求計劃； 
7、 負責現金、銀行等重要會計資料的裝訂及保管； 
8、 負責定期與銀行核對往來賬項，編制銀行余額調節表； 
9、 負責領導安排的臨時任務。 

公司簡介

      欽州市恒源石化貿易有限公司成立于1996年，是經國家商務部批準注冊特許經營成品油的自然人獨資有限責任公司。公司注冊資本3000萬元人民幣。公司辦公綜合樓新址位于欽州港中心區。公司主要經營經驗范圍，汽油、煤油、柴油批發。公司下屬有銷售部、欽州茅嶺港碼頭、茅嶺油庫、湛江分公司等。設在廣西東油瀝青有限公司煉油廠的銷售部，是唯一享有成品油經營權的、專門批發銷售該廠成品油的銷售部門，月均銷售額約為6千萬元以上, 茅嶺港碼頭占地面積35畝，茅嶺油庫有油罐4個，庫存約為3600立方米，占地面積為3600多平方米，公司充分利用碼頭的便利及油庫的優勢建立水上加油站，供應進出港口的貨輪及當地300多艘抽沙船用油，及30萬噸航道工程的用油量，月均銷售0#柴油4千噸；水上加油站（船）有“欽城1005號”和“恒源油2”兩艘加油船，油船運力分別為150噸和350噸。銷售部裝船裝車的批發銷售量月均8千噸。在2010年1月得到廣西沿海鐵路，南寧鐵路局大力支持下，我公司已辦理成（汽油、煤油、柴油）鐵路危險物品托運資質證。現每月用鐵路發往云南.貴州.四川三省汽柴煤油1萬噸。
場逐漸成熟，用油企業的服務要求也日趨多樣化，對供油服務的要求越來越高，越來越嚴格，原有的石油供銷模式與體制已不能適應市場用戶的需求。“石油快速聯動供銷系統”正是順應當前石油市場與用油企業的需求變化而設計的石油供
     銷服務系統，它可以通過應用現代信息技術與管理技能，為用油、產油企業提供優質快捷的供銷服務體系。欽州市恒源石化貿易有限公司的長期發展戰略目標是，立足于廣西市場，拓展湖南.湖北市場，開發西南華南市場。
 

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